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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.56892.82890.00190.3351
2008-10-060.56702.8270-0.0172-2.9442
2008-09-260.58422.84420.00550.9504
2008-09-250.57872.83870.01212.1355
2008-09-240.56662.82660.00180.3187
2008-09-230.56482.8248-0.0135-2.3344
2008-09-220.57832.83830.01582.8089
2008-09-190.56252.82250.02454.5539
2008-09-180.53802.7980-0.0033-0.6096
2008-09-170.54132.8013-0.0057-1.0420
2008-09-160.54702.8070-0.0064-1.1565
2008-09-120.55342.81340.00050.0904
2008-09-110.55292.8129-0.0103-1.8288
2008-09-100.56322.82320.00000.0000
2008-09-090.56322.82320.00180.3206
2008-09-080.56142.8214-0.0081-1.4223
2008-09-050.56952.8295-0.0097-1.6747
2008-09-040.57922.83920.00130.2250
2008-09-030.57792.8379-0.0058-0.9937
2008-09-020.58372.8437-0.0030-0.5113
2008-09-010.58672.8467-0.0092-1.5439
2008-08-290.59592.85590.00851.4471
2008-08-280.58742.8474-0.0013-0.2208
2008-08-270.58872.8487-0.0030-0.5070
2008-08-260.59172.8517-0.0092-1.5310
2008-08-250.60092.86090.00000.0000
2008-08-220.60092.8609-0.0054-0.8906
2008-08-210.60632.8663-0.0127-2.0517
2008-08-200.61902.87900.02414.0511
2008-08-190.59492.85490.00470.7963
2008-08-180.59022.8502-0.0179-2.9436
2008-08-150.60812.86810.00000.0000
2008-08-140.60812.86810.00110.1812
2008-08-130.60702.86700.00240.3970
2008-08-120.60462.8646-0.0001-0.0165
2008-08-110.60472.8647-0.0176-2.8282
2008-08-080.62232.8823-0.0188-2.9325
2008-08-070.64112.90110.00060.0937
2008-08-060.64052.90050.00180.2818
2008-08-050.63872.8987-0.0120-1.8442


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