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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-091.02501.0750-0.0184-1.7635
2005-04-291.03811.08810.00320.3092
2005-04-281.04341.09340.00100.0959
2005-04-271.03491.0849-0.0003-0.0290
2005-04-261.04241.09240.00990.9588
2005-04-251.03521.08520.00590.5732
2005-04-221.03251.08250.01251.2255
2005-04-211.02931.07930.00500.4881
2005-04-201.02001.0700-0.0052-0.5072
2005-04-191.02431.0743-0.0279-2.6516
2005-04-181.02521.0752-0.0108-1.0425
2005-04-151.05221.0822-0.0097-0.9135
2005-04-141.05601.08600.00220.2088
2005-04-131.06191.09190.00460.4351
2005-04-121.05381.0838-0.0158-1.4772
2005-04-111.05731.0873-0.0072-0.6764
2005-04-081.06961.09960.00430.4036
2005-04-071.06451.09450.01571.4969
2005-04-061.06531.09530.01701.6217
2005-04-051.04881.0788-0.0028-0.2663
2005-04-041.04831.07830.01971.9152
2005-04-011.05161.08160.02682.6151
2005-03-311.02861.0586-0.0083-0.8005
2005-03-301.02481.0548-0.0117-1.1288
2005-03-291.03691.06690.00500.4845
2005-03-281.03651.06650.00510.4945
2005-03-251.03191.0619-0.0013-0.1258
2005-03-241.03141.0614-0.0088-0.8460
2005-03-231.03321.06320.00390.3789
2005-03-221.04021.07020.01731.6913
2005-03-211.02931.0593-0.0018-0.1746
2005-03-181.02291.0529-0.0110-1.0639
2005-03-171.03111.0611-0.0092-0.8844
2005-03-161.03391.0639-0.0174-1.6551
2005-03-151.04031.07030.00220.2119
2005-03-141.05131.08130.02172.1076
2005-03-111.03811.0681-0.0022-0.2115
2005-03-101.02961.0596-0.0115-1.1046
2005-03-091.04031.07030.01041.0098
2005-03-081.04111.07110.01721.6799


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