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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.60312.86310.00090.1495
2012-11-130.60222.8622-0.0031-0.5121
2012-11-120.60532.86530.00150.2484
2012-11-090.60382.8638-0.0021-0.3466
2012-11-080.60592.8659-0.0055-0.8996
2012-11-070.61142.8714-0.0011-0.1796
2012-11-060.61252.8725-0.0015-0.2443
2012-11-050.61402.8740-0.0009-0.1464
2012-11-020.61492.87490.00020.0325
2012-11-010.61472.87470.00560.9194
2012-10-310.60912.86910.00150.2469
2012-10-300.60762.8676-0.0051-0.8324
2012-10-290.61272.8727-0.0031-0.5034
2012-10-260.61582.8758-0.0054-0.8693
2012-10-250.62122.8812-0.0016-0.2569
2012-10-240.62282.88280.00220.3545
2012-10-230.62062.8806-0.0079-1.2570
2012-10-220.62852.88850.00200.3192
2012-10-190.62652.8865-0.0023-0.3658
2012-10-180.62882.88880.00440.7047
2012-10-170.62442.88440.00130.2086
2012-10-160.62312.8831-0.0018-0.2880
2012-10-150.62492.88490.00050.0801
2012-10-120.62442.8844-0.0011-0.1759
2012-10-110.62552.8855-0.0034-0.5406
2012-10-100.62892.88890.00010.0159
2012-10-090.62882.88880.00981.5832
2012-10-080.61902.8790-0.0016-0.2578
2012-09-280.62062.88060.00931.5213
2012-09-270.61132.87130.00991.6462
2012-09-260.60142.8614-0.0078-1.2804
2012-09-250.60922.8692-0.0021-0.3435
2012-09-240.61132.87130.00030.0491
2012-09-210.61102.87100.00100.1639
2012-09-200.61002.8700-0.0112-1.8030
2012-09-190.62122.88120.00300.4853
2012-09-180.61822.8782-0.0021-0.3385
2012-09-170.62032.8803-0.0099-1.5709
2012-09-140.63022.8902-0.0018-0.2848
2012-09-130.63202.8920-0.0041-0.6446


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