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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-151.66543.16540.00790.4766
2007-08-141.65753.15750.00600.3633
2007-08-131.65153.1515-0.0223-1.3323
2007-08-101.67383.1738-0.0227-1.3380
2007-08-091.69653.19650.04722.8618
2007-08-081.64933.1493-0.0265-1.5813
2007-08-071.67583.17580.01170.7031
2007-08-061.66413.16410.01480.8974
2007-08-031.64933.14930.05023.1393
2007-08-021.59913.09910.06184.0200
2007-08-011.53733.0373-0.0186-1.1954
2007-07-311.55593.05590.00410.2642
2007-07-301.55183.05180.02521.6507
2007-07-271.52663.0266-0.0011-0.0720
2007-07-261.52773.02770.00110.0721
2007-07-251.52663.02660.02091.3881
2007-07-241.50573.00570.00810.5409
2007-07-231.49762.99760.03552.4280
2007-07-201.46212.96210.05223.7024
2007-07-191.40992.9099-0.0023-0.1629
2007-07-181.41222.91220.00720.5125
2007-07-171.40502.90500.04363.2026
2007-07-161.36142.8614-0.0300-2.1561
2007-07-131.39142.8914-0.0055-0.3937
2007-07-121.39692.89690.01761.2760
2007-07-111.37932.87930.00030.0218
2007-07-101.37902.8790-0.0078-0.5624
2007-07-091.38682.88680.03222.3771
2007-07-061.35462.85460.04333.3021
2007-07-051.31132.8113-0.0434-3.2037
2007-07-041.35472.8547-0.0206-1.4979
2007-07-031.37532.87530.01801.3262
2007-07-021.35732.8573-0.0142-1.0354
2007-06-301.37152.87150.00000.0000
2007-06-291.37152.8715-0.0256-1.8324
2007-06-281.39712.8971-0.0431-2.9926
2007-06-271.44022.94020.02431.7162
2007-06-261.41592.91590.00790.5611
2007-06-251.40802.9080-0.0287-1.9976
2007-06-221.43672.9367-0.0134-0.9241


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