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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-090.75233.0123-0.0274-3.5142
2008-04-080.77973.03970.00680.8798
2008-04-070.77293.03290.02793.7450
2008-04-030.74503.00500.01421.9431
2008-04-020.73082.9908-0.0074-1.0024
2008-04-010.73822.9982-0.0292-3.8051
2008-03-310.76743.0274-0.0167-2.1298
2008-03-280.78413.04410.02172.8463
2008-03-270.76243.0224-0.0200-2.5562
2008-03-260.78243.04240.00020.0256
2008-03-250.78223.04220.00610.7860
2008-03-240.77613.0361-0.0248-3.0965
2008-03-210.80093.06090.00550.6915
2008-03-200.79543.05540.01702.1840
2008-03-190.77843.03840.01652.1656
2008-03-180.76193.0219-0.0283-3.5814
2008-03-170.79023.0502-0.0275-3.3631
2008-03-140.81773.0777-0.0062-0.7525
2008-03-130.82393.0839-0.0140-1.6708
2008-03-120.83793.0979-0.0171-2.0000
2008-03-110.85503.1150-0.0010-0.1168
2008-03-100.85603.1160-0.0255-2.8928
2008-03-070.88153.1415-0.0074-0.8325
2008-03-060.88893.14890.00750.8509
2008-03-050.88143.1414-0.0085-0.9552
2008-03-040.88993.1499-0.0121-1.3415
2008-03-030.90203.16200.01631.8404
2008-02-290.88573.14570.00690.7852
2008-02-280.87883.1388-0.0018-0.2044
2008-02-270.88063.14060.01601.8506
2008-02-260.86463.1246-0.0096-1.0981
2008-02-250.87423.1342-0.0250-2.7802
2008-02-220.89923.1592-0.0213-2.3140
2008-02-210.92053.1805-0.0018-0.1952
2008-02-200.92233.1823-0.0144-1.5373
2008-02-190.93673.19670.01381.4953
2008-02-180.92293.18290.01641.8092
2008-02-150.90653.1665-0.0064-0.7011
2008-02-140.91293.17290.00911.0069
2008-02-130.90383.1638-0.0135-1.4717


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