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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-200.65452.9145-0.0105-1.5789
2012-03-190.66502.92500.00100.1506
2012-03-160.66402.92400.01161.7781
2012-03-150.65242.91240.00320.4929
2012-03-140.64922.9092-0.0148-2.2289
2012-03-130.66402.92400.00480.7282
2012-03-120.65922.91920.00440.6720
2012-03-090.65482.91480.00600.9248
2012-03-080.64882.90880.00711.1064
2012-03-070.64172.90170.00090.1404
2012-03-060.64082.9008-0.0057-0.8817
2012-03-050.64652.9065-0.0018-0.2776
2012-03-020.64832.90830.00971.5189
2012-03-010.63862.8986-0.0003-0.0470
2012-02-290.63892.8989-0.0056-0.8689
2012-02-280.64452.9045-0.0019-0.2939
2012-02-270.64642.90640.00260.4039
2012-02-240.64382.90380.00540.8459
2012-02-230.63842.89840.00200.3143
2012-02-220.63642.89640.00981.5640
2012-02-210.62662.88660.00450.7234
2012-02-200.62212.88210.00000.0000
2012-02-170.62212.8821-0.0004-0.0643
2012-02-160.62252.8825-0.0015-0.2404
2012-02-150.62402.88400.00711.1509
2012-02-140.61692.8769-0.0010-0.1618
2012-02-130.61792.87790.00110.1783
2012-02-100.61682.87680.00160.2601
2012-02-090.61522.87520.00200.3262
2012-02-080.61322.87320.01031.7084
2012-02-070.60292.8629-0.0083-1.3580
2012-02-060.61122.87120.00160.2625
2012-02-030.60962.86960.00631.0443
2012-02-020.60332.86330.00911.5315
2012-02-010.59422.8542-0.0021-0.3522
2012-01-310.59632.85630.00090.1512
2012-01-300.59542.8554-0.0057-0.9483
2012-01-200.60112.86110.00901.5200
2012-01-190.59212.85210.00500.8516
2012-01-180.58712.8471-0.0100-1.6748


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