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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.67542.9354-0.0002-0.0296
2011-11-180.67562.9356-0.0114-1.6594
2011-11-170.68702.9470-0.0010-0.1453
2011-11-160.68802.9480-0.0153-2.1755
2011-11-150.70332.9633-0.0014-0.1987
2011-11-140.70472.96470.01101.5857
2011-11-110.69372.9537-0.0005-0.0720
2011-11-100.69422.9542-0.0067-0.9559
2011-11-090.70092.96090.00650.9361
2011-11-080.69442.9544-0.0044-0.6297
2011-11-070.69882.9588-0.0047-0.6681
2011-11-040.70352.96350.00200.2851
2011-11-030.70152.9615-0.0004-0.0570
2011-11-020.70192.96190.01141.6510
2011-11-010.69052.95050.00150.2177
2011-10-310.68902.9490-0.0007-0.1015
2011-10-280.68972.94970.01141.6807
2011-10-270.67832.9383-0.0009-0.1325
2011-10-260.67922.93920.00670.9963
2011-10-250.67252.93250.00981.4788
2011-10-240.66272.92270.01001.5321
2011-10-210.65272.9127-0.0032-0.4879
2011-10-200.65592.9159-0.0122-1.8261
2011-10-190.66812.9281-0.0026-0.3877
2011-10-180.67072.9307-0.0133-1.9444
2011-10-170.68402.94400.00360.5291
2011-10-140.68042.9404-0.0022-0.3223
2011-10-130.68262.94260.00250.3676
2011-10-120.68012.94010.01792.7031
2011-10-110.66222.92220.00040.0604
2011-10-100.66182.9218-0.0041-0.6157
2011-09-300.66592.9259-0.0023-0.3442
2011-09-290.66822.9282-0.0087-1.2853
2011-09-280.67692.9369-0.0066-0.9656
2011-09-270.68352.94350.00260.3818
2011-09-260.68092.9409-0.0119-1.7177
2011-09-230.69282.9528-0.0058-0.8302
2011-09-220.69862.9586-0.0135-1.8958
2011-09-210.71212.97210.01161.6560
2011-09-200.70052.96050.00280.4013


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