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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.58252.8425-0.0011-0.1885
2009-02-040.58362.84360.00691.1965
2009-02-030.57672.83670.00540.9452
2009-02-020.57132.83130.00500.8829
2009-01-230.56632.8263-0.0026-0.4570
2009-01-220.56892.82890.00370.6546
2009-01-210.56522.8252-0.0007-0.1237
2009-01-200.56592.8259-0.0002-0.0353
2009-01-190.56612.82610.00300.5328
2009-01-160.56312.82310.00390.6974
2009-01-150.55922.8192-0.0013-0.2319
2009-01-140.56052.82050.00901.6319
2009-01-130.55152.8115-0.0074-1.3240
2009-01-120.55892.8189-0.0004-0.0715
2009-01-090.55932.81930.00370.6659
2009-01-080.55562.8156-0.0048-0.8565
2009-01-070.56042.8204-0.0007-0.1248
2009-01-060.56112.82110.00811.4647
2009-01-050.55302.81300.00871.5984
2008-12-310.54432.8043-0.0016-0.2931
2008-12-300.54592.8059-0.0017-0.3104
2008-12-290.54762.80760.00110.2013
2008-12-260.54652.8065-0.0012-0.2191
2008-12-250.54772.8077-0.0030-0.5448
2008-12-240.55072.8107-0.0043-0.7748
2008-12-230.55502.8150-0.0136-2.3918
2008-12-220.56862.8286-0.0054-0.9408
2008-12-190.57402.83400.00150.2620
2008-12-180.57252.83250.00510.8988
2008-12-170.56742.82740.00240.4248
2008-12-160.56502.82500.00450.8029
2008-12-150.56052.82050.00190.3401
2008-12-120.55862.8186-0.0117-2.0516
2008-12-110.57032.8303-0.0047-0.8174
2008-12-100.57502.83500.00671.1790
2008-12-090.56832.8283-0.0072-1.2511
2008-12-080.57552.83550.01182.0933
2008-12-050.56372.82370.00400.7147
2008-12-040.55972.81970.00350.6293
2008-12-030.55622.81620.01091.9989


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