我的基金账户

用户名： 密码：

【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-211.45012.95010.02141.4979
2007-06-201.42872.92870.00060.0420
2007-06-191.42812.9281-0.0082-0.5709
2007-06-181.43632.93630.02751.9520
2007-06-151.40882.90880.01170.8374
2007-06-141.39712.8971-0.0023-0.1644
2007-06-131.39942.89940.00930.6690
2007-06-121.39012.89010.03012.2132
2007-06-111.36002.86000.02451.8345
2007-06-081.33552.83550.01150.8686
2007-06-071.32402.82400.01941.4870
2007-06-061.30462.80460.01951.5174
2007-06-051.28512.78510.02381.8869
2007-06-041.26132.7613-0.0636-4.8004
2007-06-011.32492.8249-0.0386-2.8309
2007-05-311.36352.86350.03502.6346
2007-05-301.32852.8285-0.0578-4.1694
2007-05-291.38632.88630.02301.6871
2007-05-281.36332.86330.01861.3832
2007-05-251.34472.84470.01551.1661
2007-05-241.32922.82920.00050.0376
2007-05-231.32872.82870.01551.1803
2007-05-221.31322.81320.00670.5128
2007-05-211.30652.80650.01801.3970
2007-05-181.28852.78850.00270.2100
2007-05-171.28582.78580.02251.7810
2007-05-161.26332.76330.01861.4943
2007-05-151.24472.7447-0.0336-2.6285
2007-05-141.27832.77830.01240.9795
2007-05-111.26592.7659-0.0008-0.0632
2007-05-101.26672.76670.00300.2374
2007-05-091.26372.7637-0.0096-0.7539
2007-05-081.27332.77330.03492.8182
2007-04-301.23842.73840.00840.6829
2007-04-271.23002.7300-0.0123-0.9901
2007-04-261.24232.74230.01491.2139
2007-04-251.22742.7274-0.0048-0.3895
2007-04-241.23222.7322-0.0087-0.7011
2007-04-231.24092.74090.03082.5452
2007-04-201.21012.71010.03763.2068


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。