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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-040.99261.0426-0.0044-0.4413
2005-07-010.99011.0401-0.0138-1.3746
2005-06-300.99701.0470-0.0121-1.1991
2005-06-291.00391.0539-0.0105-1.0351
2005-06-281.00911.05910.00270.2683
2005-06-271.01441.06440.00890.8851
2005-06-241.00641.0564-0.0017-0.1686
2005-06-231.00551.05550.00400.3994
2005-06-221.00811.0581-0.0004-0.0397
2005-06-211.00151.05150.01431.4485
2005-06-201.00851.05850.02422.4586
2005-06-170.98721.03720.01621.6684
2005-06-160.98431.03430.00790.8091
2005-06-150.97101.0210-0.0072-0.7360
2005-06-140.97641.0264-0.0077-0.7824
2005-06-130.97821.0282-0.0140-1.4110
2005-06-100.98411.0341-0.0107-1.0756
2005-06-090.99221.04220.04564.8172
2005-06-080.99481.04480.04414.6387
2005-06-070.94660.99660.01781.9165
2005-06-060.95071.00070.02592.8006
2005-06-030.92880.9788-0.0193-2.0357
2005-06-020.92480.9748-0.0365-3.7969
2005-06-010.94810.9981-0.0099-1.0334
2005-05-310.96131.01130.00920.9663
2005-05-300.95801.0080-0.0046-0.4779
2005-05-270.95211.0021-0.0233-2.3888
2005-05-260.96261.0126-0.0106-1.0892
2005-05-250.97541.02540.00050.0513
2005-05-240.97321.0232-0.0125-1.2681
2005-05-230.97491.0249-0.0071-0.7230
2005-05-200.98571.03570.00260.2645
2005-05-190.98201.0320-0.0030-0.3046
2005-05-180.98311.03310.00060.0611
2005-05-170.98501.0350-0.0062-0.6255
2005-05-160.98251.0325-0.0072-0.7275
2005-05-130.99121.0412-0.0166-1.6472
2005-05-120.98971.0397-0.0317-3.1036
2005-05-111.00781.0578-0.0172-1.6780
2005-05-101.02141.0714-0.0167-1.6087


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