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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-220.65162.91160.00450.6954
2012-05-210.64712.9071-0.0010-0.1543
2012-05-180.64812.9081-0.0057-0.8718
2012-05-170.65382.91380.00610.9418
2012-05-160.64772.9077-0.0057-0.8724
2012-05-150.65342.91340.00090.1379
2012-05-140.65252.9125-0.0012-0.1836
2012-05-110.65372.9137-0.0024-0.3658
2012-05-100.65612.91610.00010.0152
2012-05-090.65602.9160-0.0071-1.0707
2012-05-080.66312.9231-0.0016-0.2407
2012-05-070.66472.92470.00320.4837
2012-05-040.66152.92150.00270.4098
2012-05-030.65882.91880.00480.7339
2012-05-020.65402.91400.00681.0507
2012-04-270.64722.9072-0.0048-0.7362
2012-04-260.65202.9120-0.0019-0.2906
2012-04-250.65392.91390.00180.2760
2012-04-240.65212.9121-0.0015-0.2295
2012-04-230.65362.9136-0.0041-0.6234
2012-04-200.65772.91770.00300.4582
2012-04-190.65472.9147-0.0007-0.1068
2012-04-180.65542.91540.00841.2983
2012-04-170.64702.9070-0.0051-0.7821
2012-04-160.65212.9121-0.0003-0.0460
2012-04-130.65242.91240.00280.4310
2012-04-120.64962.90960.00831.2942
2012-04-110.64132.9013-0.0001-0.0156
2012-04-100.64142.90140.00390.6118
2012-04-090.63752.8975-0.0054-0.8399
2012-04-060.64292.90290.00160.2495
2012-04-050.64132.90130.01292.0528
2012-03-300.62842.88840.00210.3353
2012-03-290.62632.8863-0.0034-0.5399
2012-03-280.62972.8897-0.0139-2.1597
2012-03-270.64362.90360.00060.0933
2012-03-260.64302.90300.00110.1714
2012-03-230.64192.9019-0.0062-0.9566
2012-03-220.64812.9081-0.0010-0.1541
2012-03-210.64912.9091-0.0054-0.8251


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