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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.72102.98100.00791.1078
2010-05-260.71312.97310.00180.2531
2010-05-250.71132.9713-0.0087-1.2083
2010-05-240.72002.98000.01872.6665
2010-05-210.70132.96130.01121.6230
2010-05-200.69012.9501-0.0071-1.0184
2010-05-190.69722.95720.00080.1149
2010-05-180.69642.95640.00781.1327
2010-05-170.68862.9486-0.0293-4.0813
2010-05-140.71792.9779-0.0015-0.2085
2010-05-130.71942.97940.01191.6820
2010-05-120.70752.9675-0.0059-0.8270
2010-05-110.71342.9734-0.0140-1.9247
2010-05-100.72742.9874-0.0037-0.5061
2010-05-070.73112.9911-0.0071-0.9618
2010-05-060.73822.9982-0.0207-2.7276
2010-05-050.75893.01890.00931.2407
2010-05-040.74963.0096-0.0024-0.3191
2010-04-300.75203.0120-0.0109-1.4288
2010-04-290.76293.0229-0.0130-1.6755
2010-04-280.77593.0359-0.0048-0.6148
2010-04-270.78073.0407-0.0137-1.7246
2010-04-260.79443.05440.00180.2271
2010-04-230.79263.0526-0.0034-0.4271
2010-04-220.79603.05600.00260.3277
2010-04-210.79343.05340.01371.7571
2010-04-200.77973.03970.00470.6065
2010-04-190.77503.0350-0.0295-3.6669
2010-04-160.80453.0645-0.0049-0.6054
2010-04-150.80943.0694-0.0051-0.6262
2010-04-140.81453.07450.00811.0045
2010-04-130.80643.0664-0.0007-0.0867
2010-04-120.80713.06710.00080.0992
2010-04-090.80633.06630.00660.8253
2010-04-080.79973.0597-0.0041-0.5101
2010-04-070.80383.0638-0.0024-0.2977
2010-04-060.80623.06620.00000.0000
2010-04-020.80623.06620.00770.9643
2010-04-010.79853.05850.00911.1528
2010-03-310.78943.0494-0.0028-0.3534


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