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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-290.80883.0688-0.0394-4.6451
2009-07-280.84823.10820.00380.4500
2009-07-270.84443.10440.01521.8331
2009-07-240.82923.08920.00610.7411
2009-07-230.82313.08310.00800.9815
2009-07-220.81513.07510.01161.4437
2009-07-210.80353.0635-0.0113-1.3868
2009-07-200.81483.07480.01662.0797
2009-07-170.79823.05820.00560.7065
2009-07-160.79263.0526-0.0017-0.2140
2009-07-150.79433.05430.00680.8635
2009-07-140.78753.04750.01531.9814
2009-07-130.77223.0322-0.0046-0.5922
2009-07-100.77683.03680.00200.2581
2009-07-090.77483.03480.00590.7673
2009-07-080.76893.02890.00370.4835
2009-07-070.76523.0252-0.0050-0.6492
2009-07-060.77023.03020.00420.5483
2009-07-030.76603.02600.00821.0821
2009-07-020.75783.01780.00710.9458
2009-07-010.75073.01070.00981.3227
2009-06-300.74093.00090.00010.0135
2009-06-290.74083.00080.00730.9952
2009-06-260.73352.99350.00000.0000
2009-06-250.73352.9935-0.0015-0.2041
2009-06-240.73502.99500.01271.7583
2009-06-230.72232.9823-0.0027-0.3724
2009-06-220.72502.9850-0.0001-0.0138
2009-06-190.72512.98510.00270.3738
2009-06-180.72242.98240.00700.9785
2009-06-170.71542.97540.01101.5616
2009-06-160.70442.96440.00110.1564
2009-06-150.70332.96330.00680.9763
2009-06-120.69652.9565-0.0097-1.3735
2009-06-110.70622.9662-0.0073-1.0231
2009-06-100.71352.97350.00520.7342
2009-06-090.70832.96830.00610.8687
2009-06-080.70222.96220.00170.2427
2009-06-050.70052.96050.00110.1573
2009-06-040.69942.9594-0.0007-0.1000


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