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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-291.04861.0986-0.0100-0.9446
2005-08-261.05541.1054-0.0073-0.6869
2005-08-251.05861.1086-0.0001-0.0094
2005-08-241.06271.11270.00210.1980
2005-08-231.05871.10870.00560.5318
2005-08-221.06061.11060.00660.6262
2005-08-191.05311.1031-0.0162-1.5150
2005-08-181.05401.1040-0.0134-1.2554
2005-08-171.06931.1193-0.0054-0.5025
2005-08-161.06741.11740.01111.0508
2005-08-151.07471.12470.00630.5897
2005-08-121.05631.10630.00530.5043
2005-08-111.06841.11840.02222.1220
2005-08-101.05101.10100.00420.4012
2005-08-091.04621.0962-0.0041-0.3904
2005-08-081.04681.09680.01141.1010
2005-08-051.05031.10030.01261.2142
2005-08-041.03541.0854-0.0053-0.5093
2005-08-031.03771.08770.00330.3190
2005-08-021.04071.09070.00860.8333
2005-08-011.03441.08440.00050.0484
2005-07-291.03211.0821-0.0051-0.4917
2005-07-281.03391.08390.00670.6523
2005-07-271.03721.08720.02182.1469
2005-07-261.02721.07720.01161.1422
2005-07-251.01541.06540.01091.0851
2005-07-221.01561.06560.01461.4585
2005-07-211.00451.05450.01101.1072
2005-07-201.00101.05100.00610.6131
2005-07-190.99351.0435-0.0035-0.3511
2005-07-180.99491.0449-0.0027-0.2706
2005-07-150.99701.04700.00500.5040
2005-07-140.99761.04760.00250.2512
2005-07-130.99201.04200.01571.6081
2005-07-120.99511.04510.01821.8630
2005-07-110.97631.0263-0.0062-0.6310
2005-07-080.97691.0269-0.0065-0.6610
2005-07-070.98251.0325-0.0090-0.9077
2005-07-060.98341.0334-0.0092-0.9269
2005-07-050.99151.04150.00140.1414


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