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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.71902.97900.00290.4050
2010-07-260.71612.97610.00620.8734
2010-07-230.70992.9699-0.0010-0.1407
2010-07-220.71092.97090.00590.8369
2010-07-210.70502.96500.00030.0426
2010-07-200.70472.96470.00931.3374
2010-07-190.69542.95540.01071.5627
2010-07-160.68472.94470.00300.4401
2010-07-150.68172.9417-0.0060-0.8725
2010-07-140.68772.94770.00500.7324
2010-07-130.68272.9427-0.0074-1.0723
2010-07-120.69012.95010.00630.9213
2010-07-090.68382.94380.01301.9380
2010-07-080.67082.9308-0.0019-0.2824
2010-07-070.67272.93270.00871.3102
2010-07-060.66402.92400.01091.6690
2010-07-050.65312.9131-0.0038-0.5785
2010-07-020.65692.9169-0.0018-0.2733
2010-07-010.65872.9187-0.0065-0.9771
2010-06-300.66522.9252-0.0070-1.0414
2010-06-290.67222.9322-0.0251-3.5996
2010-06-280.69732.9573-0.0060-0.8531
2010-06-250.70332.9633-0.0068-0.9576
2010-06-240.71012.97010.00210.2966
2010-06-230.70802.9680-0.0031-0.4359
2010-06-220.71112.97110.00200.2820
2010-06-210.70912.96910.01642.3675
2010-06-180.69272.9527-0.0170-2.3954
2010-06-170.70972.9697-0.0035-0.4907
2010-06-110.71322.9732-0.0006-0.0841
2010-06-100.71382.97380.00060.0841
2010-06-090.71322.97320.01101.5665
2010-06-080.70222.96220.00460.6594
2010-06-070.69762.9576-0.0051-0.7258
2010-06-040.70272.96270.00370.5293
2010-06-030.69902.9590-0.0030-0.4274
2010-06-020.70202.96200.00610.8766
2010-06-010.69592.9559-0.0078-1.1084
2010-05-310.70372.9637-0.0162-2.2503
2010-05-280.71992.9799-0.0011-0.1526


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