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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-031.01061.02560.00750.7477
2004-11-021.00361.0186-0.0163-1.5982
2004-11-011.00311.0181-0.0094-0.9284
2004-10-291.01991.0199-0.0118-1.1437
2004-10-281.02751.0275-0.0055-0.5324
2004-10-271.03171.03170.00800.7815
2004-10-261.03301.03300.00520.5059
2004-10-251.02371.02370.01041.0263
2004-10-221.02781.02780.01411.3909
2004-10-211.01331.01330.00550.5457
2004-10-201.01371.01370.00920.9159
2004-10-191.00781.00780.00120.1192
2004-10-181.00451.00450.00470.4701
2004-10-151.00661.0066-0.0106-1.0421
2004-10-140.99980.9998-0.0170-1.6719
2004-10-131.01721.0172-0.0117-1.1371
2004-10-121.01681.0168-0.0151-1.4633
2004-10-111.02891.02890.00660.6456
2004-10-081.03191.03190.00700.6830
2004-09-301.02231.0223-0.0070-0.6801
2004-09-291.02491.02490.00110.1074
2004-09-281.02931.02930.00340.3314
2004-09-271.02381.0238-0.0088-0.8522
2004-09-241.02591.02590.01371.3535
2004-09-231.03261.03260.01151.1262
2004-09-221.01221.0122-0.0137-1.3354
2004-09-211.02111.02110.00800.7897
2004-09-201.02591.02590.02602.6003
2004-09-171.01311.01310.01601.6047
2004-09-160.99990.99990.01921.9578
2004-09-150.99710.99710.02913.0062
2004-09-140.98070.98070.00490.5022
2004-09-130.96800.9680-0.0064-0.6568
2004-09-100.97580.9758-0.0045-0.4590
2004-09-090.97440.9744-0.0099-1.0058
2004-09-080.98030.9803-0.0033-0.3355
2004-09-070.98430.9843-0.0027-0.2736
2004-09-060.98360.9836-0.0042-0.4252
2004-09-030.98700.9870-0.0007-0.0709
2004-09-020.98780.9878-0.0067-0.6737


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