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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-071.02991.05990.00740.7237
2005-03-041.02391.05390.00650.6389
2005-03-031.02251.0525-0.0019-0.1855
2005-03-021.01741.0474-0.0106-1.0311
2005-03-011.02441.0544-0.0222-2.1212
2005-02-281.02801.0580-0.0017-0.1651
2005-02-251.04661.0616-0.0004-0.0382
2005-02-241.04471.0597-0.0038-0.3624
2005-02-231.04701.06200.00560.5377
2005-02-221.04851.06350.02102.0438
2005-02-211.04141.05640.00970.9402
2005-02-181.02751.0425-0.0126-1.2114
2005-02-171.03171.0467-0.0080-0.7695
2005-02-161.04011.05510.01191.1574
2005-02-041.03971.05470.00780.7559
2005-02-031.02821.04320.02072.0546
2005-02-021.03191.04690.02962.9532
2005-02-011.00751.02250.00620.6192
2005-01-311.00231.01730.00000.0000
2005-01-281.00131.0163-0.0070-0.6942
2005-01-271.00231.0173-0.0078-0.7722
2005-01-261.00831.02330.00500.4984
2005-01-251.01011.02510.01581.5891
2005-01-241.00331.01830.02502.5555
2005-01-210.99431.00930.01411.4385
2005-01-200.97830.9933-0.0059-0.5995
2005-01-190.98020.9952-0.0022-0.2239
2005-01-180.98420.9992-0.0057-0.5758
2005-01-170.98240.9974-0.0112-1.1272
2005-01-140.98991.0049-0.0024-0.2419
2005-01-130.99361.00860.00120.1209
2005-01-120.99231.00730.00240.2424
2005-01-110.99241.00740.00900.9152
2005-01-100.98991.00490.00390.3955
2005-01-070.98340.9984-0.0091-0.9169
2005-01-060.98601.0010-0.0001-0.0101
2005-01-050.99251.0075-0.0074-0.7401
2005-01-040.98611.0011-0.0119-1.1924
2004-12-310.99991.01490.00120.1202
2004-12-300.99801.01300.00080.0802


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