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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.62032.88030.00260.4209
2013-06-170.61772.8777-0.0018-0.2906
2013-06-140.61952.87950.00310.5029
2013-06-130.61642.8764-0.0137-2.1743
2013-06-070.63012.8901-0.0062-0.9744
2013-06-060.63632.8963-0.0070-1.0881
2013-06-050.64332.90330.00080.1245
2013-06-040.64252.9025-0.0060-0.9252
2013-06-030.64852.9085-0.0017-0.2615
2013-05-310.65022.9102-0.0029-0.4440
2013-05-300.65312.9131-0.0001-0.0153
2013-05-290.65322.91320.00070.1073
2013-05-280.65252.91250.00390.6013
2013-05-270.64862.90860.00070.1080
2013-05-240.64792.90790.00220.3407
2013-05-230.64572.9057-0.0050-0.7684
2013-05-220.65072.9107-0.0071-1.0794
2013-05-210.65782.91780.00060.0913
2013-05-200.65722.91720.00260.3972
2013-05-170.65462.91460.00681.0497
2013-05-160.64782.90780.00490.7622
2013-05-150.64292.90290.00370.5788
2012-12-100.59532.85530.00410.6935
2012-12-070.59122.85120.00480.8186
2012-12-060.58642.84640.00070.1195
2012-12-050.58572.84570.01061.8432
2012-12-040.57512.83510.00420.7357
2012-12-030.57092.8309-0.0066-1.1429
2012-11-300.57752.83750.00460.8029
2012-11-290.57292.8329-0.0014-0.2438
2012-11-280.57432.8343-0.0073-1.2552
2012-11-270.58162.8416-0.0089-1.5072
2012-11-260.59052.8505-0.0023-0.3880
2012-11-230.59282.85280.00230.3895
2012-11-220.59052.8505-0.0023-0.3880
2012-11-210.59282.85280.00310.5257
2012-11-200.58972.8497-0.0009-0.1524
2012-11-190.59062.8506-0.0020-0.3375
2012-11-160.59262.8526-0.0047-0.7869
2012-11-150.59732.8573-0.0058-0.9617


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