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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.65252.91250.00400.6168
2012-07-170.64852.90850.00120.1854
2012-07-160.64732.9073-0.0115-1.7456
2012-07-130.65882.9188-0.0022-0.3328
2012-07-120.66102.92100.00160.2426
2012-07-110.65942.91940.00210.3195
2012-07-100.65732.91730.00020.0304
2012-07-090.65712.9171-0.0017-0.2580
2012-07-060.65882.91880.00911.4006
2012-07-050.64972.9097-0.0047-0.7182
2012-07-040.65442.9144-0.0033-0.5017
2012-07-030.65772.9177-0.0016-0.2427
2012-07-020.65932.91930.00410.6258
2012-06-290.65522.91520.00430.6606
2012-06-280.65092.9109-0.0028-0.4283
2012-06-270.65372.91370.00180.2761
2012-06-260.65192.91190.00070.1075
2012-06-250.65122.9112-0.0036-0.5498
2012-06-210.65482.9148-0.0050-0.7578
2012-06-200.65982.9198-0.0026-0.3925
2012-06-190.66242.9224-0.0005-0.0754
2012-06-180.66292.92290.00440.6682
2012-06-150.65852.91850.00160.2436
2012-06-140.65692.9169-0.0006-0.0913
2012-06-130.65752.91750.01201.8590
2012-06-120.64552.9055-0.0006-0.0929
2012-06-110.64612.90610.00460.7171
2012-06-080.64152.90150.00040.0624
2012-06-070.64112.9011-0.0019-0.2955
2012-06-060.64302.90300.00130.2026
2012-06-050.64172.90170.00290.4540
2012-06-040.63882.8988-0.0089-1.3741
2012-06-010.64772.9077-0.0006-0.0925
2012-05-310.64832.90830.00150.2319
2012-05-300.64682.9068-0.0006-0.0927
2012-05-290.64742.90740.00480.7470
2012-05-280.64262.90260.00310.4848
2012-05-250.63952.8995-0.0066-1.0215
2012-05-240.64612.9061-0.0040-0.6153
2012-05-230.65012.9101-0.0015-0.2302


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