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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.54532.80530.00030.0550
2008-12-010.54502.80500.00551.0195
2008-11-280.53952.7995-0.0038-0.6994
2008-11-270.54332.80330.00460.8539
2008-11-260.53872.79870.00130.2419
2008-11-250.53742.7974-0.0010-0.1857
2008-11-240.53842.7984-0.0094-1.7160
2008-11-210.54782.8078-0.0001-0.0183
2008-11-200.54792.8079-0.0013-0.2367
2008-11-190.54922.80920.01613.0201
2008-11-180.53312.7931-0.0214-3.8593
2008-11-170.55452.81450.00601.0939
2008-11-140.54852.80850.01061.9706
2008-11-130.53792.79790.01082.0489
2008-11-120.52712.78710.00300.5724
2008-11-110.52412.7841-0.0005-0.0953
2008-11-100.52462.78460.01773.4918
2008-11-070.50692.76690.00270.5355
2008-11-060.50422.7642-0.0056-1.0985
2008-11-050.50982.76980.00911.8175
2008-11-040.50072.7607-0.0052-1.0279
2008-11-030.50592.7659-0.0015-0.2956
2008-10-310.50742.7674-0.0038-0.7433
2008-10-300.51122.77120.00460.9080
2008-10-290.50662.7666-0.0063-1.2283
2008-10-280.51292.77290.00511.0043
2008-10-270.50782.7678-0.0174-3.3130
2008-10-240.52522.7852-0.0069-1.2967
2008-10-230.53212.79210.00100.1883
2008-10-220.53112.7911-0.0076-1.4108
2008-10-210.53872.7987-0.0009-0.1668
2008-10-200.53962.79960.00741.3905
2008-10-170.53222.79220.00010.0188
2008-10-160.53212.7921-0.0122-2.2414
2008-10-150.54432.8043-0.0034-0.6208
2008-10-140.54772.8077-0.0054-0.9763
2008-10-130.55312.81310.00741.3561
2008-10-100.54572.8057-0.0115-2.0639
2008-10-090.55722.8172-0.0048-0.8541
2008-10-080.56202.8220-0.0069-1.2129


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