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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-161.10922.57420.02582.3814
2007-02-151.10462.56960.04704.4440
2007-02-141.08342.54840.03823.6548
2007-02-131.05762.52260.04184.1150
2007-02-121.04522.51020.02712.6618
2007-02-091.01582.48080.00860.8539
2007-02-081.01812.48310.02332.3422
2007-02-071.00722.47220.02062.0880
2007-02-060.99482.45980.00050.0503
2007-02-050.98662.4516-0.0299-2.9415
2007-02-020.99432.4593-0.0214-2.1069
2007-02-011.01652.4815-0.0159-1.5401
2007-01-311.01572.4807-0.0181-1.7508
2007-01-301.03242.49740.00030.0291
2007-01-291.03382.4988-1.1778-53.2556
2007-01-261.03212.4971-0.0047-0.4533
2007-01-252.21162.4966-0.0010-0.0452
2007-01-242.21682.5018-0.0391-1.7332
2007-01-232.21262.49760.01430.6505
2007-01-222.25592.54090.10104.6870
2007-01-192.19832.48330.05602.6140
2007-01-182.15492.4399-0.0248-1.1378
2007-01-172.14232.42730.02301.0853
2007-01-162.17972.46470.15287.5386
2007-01-152.11932.40430.07303.5674
2007-01-122.02692.3119-0.0505-2.4309
2007-01-112.04632.33130.01410.6938
2007-01-102.07742.36240.11115.6502
2007-01-092.03222.31720.07864.0233
2007-01-081.96632.2513-0.0102-0.5161
2007-01-051.95362.2386-0.0276-1.3931
2007-01-041.97652.2615-0.0048-0.2423
2006-12-311.98122.26620.04602.3770
2006-12-291.98132.26630.04112.1183
2006-12-281.93522.22020.03401.7883
2006-12-271.94022.22520.04172.1965
2006-12-261.90122.18620.03822.0505
2006-12-251.89852.18350.02631.4048
2006-12-221.86302.1480-0.0318-1.6783
2006-12-211.87222.1572-0.0132-0.7001


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