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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-050.91733.1773-0.0049-0.5313
2008-02-040.92223.18220.05236.0122
2008-02-010.86993.1299-0.0083-0.9451
2008-01-310.87823.1382-0.0170-1.8990
2008-01-300.89523.1552-0.0032-0.3562
2008-01-290.89843.15840.00550.6160
2008-01-280.89293.1529-0.0432-4.6149
2008-01-250.93613.19610.00560.6018
2008-01-240.93053.19050.01321.4390
2008-01-230.91733.17730.03614.0967
2008-01-220.88123.1412-0.0489-5.2575
2008-01-210.93013.1901-0.0325-3.3763
2008-01-180.96263.22260.00460.4802
2008-01-170.95803.2180-0.0167-1.7133
2008-01-160.97473.2347-0.0211-2.1189
2008-01-150.99583.2558-0.0027-0.2704
2008-01-140.99853.25850.00550.5539
2008-01-110.99303.25300.00350.3537
2008-01-100.98953.24950.00870.8870
2008-01-090.98083.24080.01191.2282
2008-01-080.96893.2289-0.0081-0.8291
2008-01-070.97703.23700.01471.5276
2008-01-040.96233.22230.00660.6906
2008-01-030.95573.2157-0.0004-0.0418
2008-01-020.95613.21610.00530.5574
2007-12-310.95083.21080.00000.0000
2007-12-290.95083.21080.00000.0000
2007-12-280.95083.2108-0.0014-0.1470
2007-12-270.95223.21220.01151.2225
2007-12-260.94073.20070.00460.4914
2007-12-250.93613.19610.00290.3108
2007-12-240.93323.19320.01371.4899
2007-12-210.91953.17950.00720.7892
2007-12-200.91233.17230.01121.2429
2007-12-190.90113.16110.01241.3953
2007-12-180.88873.1487-0.0005-0.0562
2007-12-170.88923.1492-0.0247-2.7027
2007-12-140.91393.17390.01091.2071
2007-12-130.90303.1630-0.0250-2.6940
2007-12-120.92803.1880-0.0182-1.9235


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