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【诺安平衡 320001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6418元 累计净值： 2.9018元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-020.64132.90130.00420.6592
2009-04-010.63712.89710.00671.0628
2009-03-310.63042.89040.00320.5102
2009-03-300.62722.8872-0.0029-0.4602
2009-03-270.63012.89010.00160.2546
2009-03-260.62852.88850.01041.6826
2009-03-250.61812.8781-0.0082-1.3093
2009-03-240.62632.88630.00080.1279
2009-03-230.62552.88550.00961.5587
2009-03-200.61592.8759-0.0002-0.0325
2009-03-190.61612.87610.00851.3989
2009-03-180.60762.86760.00250.4132
2009-03-170.60512.86510.01222.0577
2009-03-160.59292.85290.00420.7134
2009-03-130.58872.8487-0.0018-0.3048
2009-03-120.59052.8505-0.0001-0.0169
2009-03-110.59062.8506-0.0030-0.5054
2009-03-100.59362.85360.00400.6784
2009-03-090.58962.8496-0.0134-2.2222
2009-03-060.60302.8630-0.0013-0.2151
2009-03-050.60432.86430.00090.1492
2009-03-040.60342.86340.01823.1100
2009-03-030.58522.8452-0.0033-0.5607
2009-03-020.58852.84850.00631.0821
2009-02-270.58222.8422-0.0063-1.0705
2009-02-260.58852.8485-0.0179-2.9518
2009-02-250.60642.8664-0.0032-0.5249
2009-02-240.60962.8696-0.0142-2.2764
2009-02-230.62382.88380.01071.7452
2009-02-200.61312.87310.00671.1049
2009-02-190.60642.86640.00440.7309
2009-02-180.60202.8620-0.0140-2.2727
2009-02-170.61602.8760-0.0131-2.0823
2009-02-160.62912.88910.00651.0440
2009-02-130.62262.88260.01141.8652
2009-02-120.61122.87120.00290.4767
2009-02-110.60832.8683-0.0007-0.1149
2009-02-100.60902.86900.00440.7278
2009-02-090.60462.86460.00861.4430
2009-02-060.59602.85600.01352.3176


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