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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.78172.21090.00020.0256
2011-09-190.78152.2107-0.0129-1.6239
2011-09-160.79442.22360.00070.0882
2011-09-150.79372.2229-0.0003-0.0378
2011-09-140.79402.22320.00310.3920
2011-09-130.79092.2201-0.0057-0.7155
2011-09-090.79662.2258-0.0019-0.2379
2011-09-080.79852.2277-0.0040-0.4984
2011-09-070.80252.23170.00951.1980
2011-09-060.79302.2222-0.0032-0.4019
2011-09-050.79622.2254-0.0127-1.5700
2011-09-020.80892.2381-0.0087-1.0641
2011-09-010.81762.2468-0.0016-0.1953
2011-08-310.81922.2484-0.0017-0.2071
2011-08-300.82092.2501-0.0065-0.7856
2011-08-290.82742.2566-0.0088-1.0524
2011-08-260.83622.2654-0.0007-0.0836
2011-08-250.83692.26610.01581.9242
2011-08-240.82112.2503-0.0012-0.1459
2011-08-230.82232.25150.00770.9452
2011-08-220.81462.2438-0.0061-0.7433
2011-08-190.82072.2499-0.0032-0.3884
2011-08-180.82392.2531-0.0116-1.3884
2011-08-170.83552.2647-0.0026-0.3102
2011-08-160.83812.2673-0.0058-0.6873
2011-08-150.84392.27310.00941.1264
2011-08-120.83452.26370.00140.1680
2011-08-110.83312.26230.01181.4367
2011-08-100.82132.25050.00821.0085
2011-08-090.81312.24230.00550.6810
2011-08-080.80762.2368-0.0198-2.3930
2011-08-050.82742.2566-0.0107-1.2767
2011-08-040.83812.26730.00140.1673
2011-08-030.83672.26590.00190.2276
2011-08-020.83482.2640-0.0025-0.2986
2011-08-010.83732.26650.00310.3716
2011-07-290.83422.2634-0.0022-0.2630
2011-07-280.83642.2656-0.0044-0.5233
2011-07-270.84082.27000.00720.8637
2011-07-260.83362.26280.00230.2767


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