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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.89252.3217-0.0003-0.0336
2010-05-270.89282.32200.01301.4776
2010-05-260.87982.3090-0.0061-0.6886
2010-05-250.88592.3151-0.0057-0.6393
2010-05-240.89162.32080.02342.6952
2010-05-210.86822.29740.01601.8775
2010-05-200.85222.2814-0.0067-0.7801
2010-05-190.85892.28810.00450.5267
2010-05-180.85442.28360.00620.7310
2010-05-170.84822.2774-0.0222-2.5506
2010-05-140.87042.29960.00530.6126
2010-05-130.86512.29430.01681.9804
2010-05-120.84832.2775-0.0115-1.3375
2010-05-110.85982.2890-0.0118-1.3538
2010-05-100.87162.3008-0.0217-2.4292
2010-05-070.89332.3225-0.0121-1.3364
2010-05-060.90542.3346-0.0115-1.2542
2010-05-050.91692.34610.01802.0024
2010-05-040.89892.32810.00550.6156
2010-04-300.89342.3226-0.0143-1.5754
2010-04-290.90772.3369-0.0216-2.3243
2010-04-280.92932.35850.00090.0969
2010-04-270.92842.3576-0.0129-1.3704
2010-04-260.94132.3705-0.0019-0.2014
2010-04-230.94322.3724-0.0046-0.4853
2010-04-220.94782.37700.00200.2115
2010-04-210.94582.37500.01982.1382
2010-04-200.92602.35520.00710.7727
2010-04-190.91892.3481-0.0275-2.9057
2010-04-160.94642.3756-0.0025-0.2635
2010-04-150.94892.3781-0.0078-0.8153
2010-04-140.95672.38590.00800.8433
2010-04-130.94872.3779-0.0063-0.6597
2010-04-120.95502.38420.00360.3784
2010-04-090.95142.38060.00730.7732
2010-04-080.94412.3733-0.0007-0.0741
2010-04-070.94482.37400.00000.0000
2010-04-060.94482.3740-0.0007-0.0740
2010-04-020.94552.37470.00140.1483
2010-04-010.94412.37330.00850.9085


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