我的基金账户

用户名： 密码：

【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-290.90152.3307-0.0128-1.4000
2011-03-280.91432.3435-0.0053-0.5763
2011-03-250.91962.34880.00580.6347
2011-03-240.91382.34300.00110.1205
2011-03-230.91272.34190.01101.2199
2011-03-220.90172.33090.00140.1555
2011-03-210.90032.3295-0.0039-0.4313
2011-03-180.90422.33340.00460.5113
2011-03-170.89962.3288-0.0117-1.2839
2011-03-160.91132.34050.00941.0422
2011-03-150.90192.3311-0.0088-0.9663
2011-03-140.91072.33990.00420.4633
2011-03-110.90652.3357-0.0043-0.4721
2011-03-100.91082.3400-0.0038-0.4155
2011-03-090.91462.3438-0.0019-0.2073
2011-03-080.91652.34570.00110.1202
2011-03-070.91542.34460.00760.8372
2011-03-040.90782.33700.00660.7324
2011-03-030.90122.3304-0.0103-1.1300
2011-03-020.91152.3407-0.0027-0.2953
2011-03-010.91422.34340.00590.6496
2011-02-280.90832.33750.00951.0570
2011-02-250.89882.32800.00030.0334
2011-02-240.89852.32770.00130.1449
2011-02-230.89722.32640.00130.1451
2011-02-220.89592.3251-0.0199-2.1730
2011-02-210.91582.34500.01181.3053
2011-02-180.90402.3332-0.0069-0.7575
2011-02-170.91092.34010.00160.1760
2011-02-160.90932.33850.00860.9548
2011-02-150.90072.3299-0.0004-0.0444
2011-02-140.90112.33030.01842.0845
2011-02-110.88272.31190.01051.2039
2011-02-100.87222.30140.01671.9521
2011-02-090.85552.2847-0.0090-1.0411
2011-02-010.86452.29370.00050.0579
2011-01-310.86402.29320.00420.4885
2011-01-280.85982.28900.00500.5849
2011-01-270.85482.28400.00800.9447
2011-01-260.84682.27600.01041.2434


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。