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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.76302.1922-0.0067-0.8705
2012-09-120.76972.19890.00170.2214
2012-09-110.76802.1972-0.0033-0.4278
2012-09-100.77132.20050.00140.1818
2012-09-070.76992.19910.02032.7081
2012-09-060.74962.17880.00290.3884
2012-09-050.74672.17590.00400.5386
2012-09-040.74272.1719-0.0033-0.4424
2012-09-030.74602.17520.01191.6210
2012-08-310.73412.16330.00040.0545
2012-08-300.73372.1629-0.0081-1.0919
2012-08-290.74182.1710-0.0023-0.3091
2012-08-280.74412.1733-0.0012-0.1610
2012-08-270.74532.1745-0.0105-1.3893
2012-08-240.75582.1850-0.0072-0.9436
2012-08-230.76302.19220.00000.0000
2012-08-220.76302.1922-0.0040-0.5215
2012-08-210.76702.19620.00961.2675
2012-08-200.75742.1866-0.0008-0.1055
2012-08-170.75822.1874-0.0023-0.3024
2012-08-160.76052.1897-0.0055-0.7180
2012-08-150.76602.1952-0.0039-0.5066
2012-08-140.76992.19910.00140.1822
2012-08-130.76852.1977-0.0093-1.1957
2012-08-100.77782.2070-0.0003-0.0386
2012-08-090.77812.20730.01001.3019
2012-08-080.76812.1973-0.0031-0.4020
2012-08-070.77122.20040.00030.0389
2012-08-060.77092.20010.00951.2477
2012-08-030.76142.19060.00841.1155
2012-08-020.75302.1822-0.0021-0.2781
2012-08-010.75512.18430.00781.0438
2012-07-310.74732.1765-0.0027-0.3600
2012-07-300.75002.1792-0.0063-0.8330
2012-07-270.75632.1855-0.0051-0.6698
2012-07-260.76142.1906-0.0050-0.6524
2012-07-250.76642.1956-0.0018-0.2343
2012-07-240.76822.19740.00390.5103
2012-07-230.76432.1935-0.0038-0.4947
2012-07-200.76812.1973-0.0025-0.3244


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