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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.96682.3248-0.0182-0.9169
2007-08-151.98502.34300.00770.3894
2007-08-141.97732.33530.02731.4000
2007-08-131.95002.3080-0.0137-0.6977
2007-08-101.96372.3217-0.0281-1.4108
2007-08-091.99182.34980.01590.8047
2007-08-081.97592.3339-0.0222-1.1111
2007-08-071.99812.35610.00960.4828
2007-08-061.98852.34650.03271.6720
2007-08-031.95582.31380.05352.8124
2007-08-021.90232.26030.04742.5554
2007-08-011.85492.2129-0.0496-2.6044
2007-07-311.90452.26250.01901.0077
2007-07-301.88552.24350.03101.6716
2007-07-271.85452.21250.00270.1458
2007-07-261.85182.20980.01700.9265
2007-07-251.83482.19280.02651.4655
2007-07-241.80832.16630.00600.3329
2007-07-231.80232.16030.05763.3014
2007-07-201.74472.10270.05072.9929
2007-07-191.69402.0520-0.0016-0.0944
2007-07-181.69562.05360.00810.4800
2007-07-171.68752.04550.02091.2541
2007-07-161.66662.0246-0.0356-2.0914
2007-07-131.70222.06020.00430.2533
2007-07-121.69792.05590.00700.4140
2007-07-111.69092.04890.00640.3799
2007-07-101.68452.0425-0.0187-1.0979
2007-07-091.70322.06120.04002.4050
2007-07-061.66322.02120.05413.3621
2007-07-051.60911.9671-0.0676-4.0317
2007-07-041.67672.0347-0.0203-1.1962
2007-07-031.69702.05500.03091.8546
2007-07-021.66612.0241-0.0067-0.4005
2007-06-301.67282.0308-0.0001-0.0060
2007-06-291.67292.0309-0.0294-1.7271
2007-06-281.70232.0603-0.0597-3.3882
2007-06-271.76202.12000.03972.3051
2007-06-261.72232.08030.01200.7016
2007-06-251.71032.0683-0.0369-2.1120


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