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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-060.76672.19590.01742.3222
2009-02-050.74932.1785-0.0058-0.7681
2009-02-040.75512.18430.00931.2470
2009-02-030.74582.17500.01131.5385
2009-02-020.73452.16370.00901.2405
2009-01-230.72552.1547-0.0027-0.3708
2009-01-220.72822.15740.00610.8448
2009-01-210.72212.1513-0.0018-0.2487
2009-01-200.72392.15310.00320.4440
2009-01-190.72072.14990.00330.4600
2009-01-160.71742.14660.00340.4762
2009-01-150.71402.14320.00020.0280
2009-01-140.71382.14300.01231.7534
2009-01-130.70152.1307-0.0093-1.3084
2009-01-120.71082.1400-0.0007-0.0984
2009-01-090.71152.14070.00370.5227
2009-01-080.70782.1370-0.0071-0.9931
2009-01-070.71492.1441-0.0013-0.1815
2009-01-060.71622.14540.00991.4017
2009-01-050.70632.13550.01191.7137
2008-12-310.69442.12360.00080.1153
2008-12-300.69362.12280.00030.0433
2008-12-290.69332.12250.00090.1300
2008-12-260.69242.1216-0.0012-0.1730
2008-12-250.69362.1228-0.0042-0.6019
2008-12-240.69782.1270-0.0046-0.6549
2008-12-230.70242.1316-0.0186-2.5798
2008-12-220.72102.1502-0.0034-0.4694
2008-12-190.72442.15360.00320.4437
2008-12-180.72122.15040.00670.9377
2008-12-170.71452.14370.00300.4216
2008-12-160.71152.14070.00540.7648
2008-12-150.70612.13530.00490.6988
2008-12-120.70122.1304-0.0129-1.8065
2008-12-110.71412.1433-0.0089-1.2310
2008-12-100.72302.15220.01011.4167
2008-12-090.71292.1421-0.0125-1.7232
2008-12-080.72542.15460.01361.9106
2008-12-050.71182.14100.00771.0936
2008-12-040.70412.13330.00090.1280


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