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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.70322.13240.01201.7361
2008-12-020.69122.12040.00280.4067
2008-12-010.68842.11760.00881.2949
2008-11-280.67962.1088-0.0015-0.2202
2008-11-270.68112.11030.00851.2638
2008-11-260.67262.10180.00270.4030
2008-11-250.66992.0991-0.0006-0.0895
2008-11-240.67052.0997-0.0153-2.2310
2008-11-210.68582.1150-0.0030-0.4355
2008-11-200.68882.1180-0.0034-0.4912
2008-11-190.69222.12140.01952.8988
2008-11-180.67272.1019-0.0227-3.2643
2008-11-170.69542.12460.00941.3703
2008-11-140.68602.11520.01362.0226
2008-11-130.67242.10160.01502.2817
2008-11-120.65742.08660.00260.3971
2008-11-110.65482.0840-0.0041-0.6222
2008-11-100.65892.08810.02013.1465
2008-11-070.63882.06800.00380.5984
2008-11-060.63502.0642-0.0051-0.7968
2008-11-050.64012.06930.00871.3779
2008-11-040.63142.0606-0.0045-0.7077
2008-11-030.63592.0651-0.0022-0.3448
2008-10-310.63812.0673-0.0060-0.9315
2008-10-300.64412.07330.00410.6406
2008-10-290.64002.0692-0.0093-1.4323
2008-10-280.64932.07850.00721.1213
2008-10-270.64212.0713-0.0162-2.4609
2008-10-240.65832.0875-0.0058-0.8734
2008-10-230.66412.0933-0.0009-0.1353
2008-10-220.66502.0942-0.0064-0.9532
2008-10-210.67142.1006-0.0021-0.3118
2008-10-200.67352.10270.00791.1869
2008-10-170.66562.09480.00110.1655
2008-10-160.66452.0937-0.0141-2.0778
2008-10-150.67862.1078-0.0047-0.6878
2008-10-140.68332.1125-0.0070-1.0141
2008-10-130.69032.11950.00871.2764
2008-10-100.68162.1108-0.0146-2.0971
2008-10-090.69622.1254-0.0040-0.5713


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