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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-040.86792.29710.00050.0576
2009-06-030.86742.29660.01241.4503
2009-06-020.85502.28420.00240.2815
2009-06-010.85262.28180.01441.7180
2009-05-270.83822.26740.00690.8300
2009-05-260.83132.2605-0.0038-0.4550
2009-05-250.83512.26430.00080.0959
2009-05-220.83432.2635-0.0033-0.3940
2009-05-210.83762.2668-0.0137-1.6093
2009-05-200.85132.2805-0.0050-0.5839
2009-05-190.85632.28550.00450.5283
2009-05-180.85182.28100.00580.6856
2009-05-150.84602.2752-0.0004-0.0473
2009-05-140.84642.27560.00100.1183
2009-05-130.84542.27460.00300.3561
2009-05-120.84242.27160.01852.2454
2009-05-110.82392.2531-0.0143-1.7060
2009-05-080.83822.26740.00050.0597
2009-05-070.83772.26690.00000.0000
2009-05-060.83772.26690.00500.6005
2009-05-050.83272.26190.00230.2770
2009-05-040.83042.25960.01421.7398
2009-04-300.81622.24540.00410.5049
2009-04-290.81212.24130.01201.4998
2009-04-280.80012.22930.00030.0375
2009-04-270.79982.2290-0.0109-1.3445
2009-04-240.81072.2399-0.0032-0.3932
2009-04-230.81392.24310.00140.1723
2009-04-220.81252.2417-0.0168-2.0258
2009-04-210.82932.2585-0.0049-0.5874
2009-04-200.83422.26340.00921.1152
2009-04-170.82502.2542-0.0057-0.6862
2009-04-160.83072.2599-0.0030-0.3598
2009-04-150.83372.26290.00210.2525
2009-04-140.83162.26080.00520.6292
2009-04-130.82642.25560.01011.2373
2009-04-100.81632.24550.01692.1141
2009-04-090.79942.22860.00831.0492
2009-04-080.79112.2203-0.0174-2.1521
2009-04-070.80852.23770.00100.1238


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