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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.70022.1294-0.0110-1.5467
2008-10-070.71122.1404-0.0002-0.0281
2008-10-060.71142.1406-0.0158-2.1727
2008-09-260.72722.15640.00360.4975
2008-09-250.72362.15280.01021.4298
2008-09-240.71342.14260.00160.2248
2008-09-230.71182.1410-0.0166-2.2790
2008-09-220.72842.15760.01221.7034
2008-09-190.71622.14540.02844.1291
2008-09-180.68782.1170-0.0083-1.1924
2008-09-170.69612.1253-0.0057-0.8122
2008-09-160.70182.1310-0.0020-0.2842
2008-09-120.70382.13300.00120.1708
2008-09-110.70262.1318-0.0068-0.9586
2008-09-100.70942.13860.00160.2261
2008-09-090.70782.13700.00050.0707
2008-09-080.70732.1365-0.0113-1.5725
2008-09-050.71862.1478-0.0111-1.5212
2008-09-040.72972.15890.00160.2198
2008-09-030.72812.1573-0.0085-1.1540
2008-09-020.73662.1658-0.0063-0.8480
2008-09-010.74292.1721-0.0134-1.7718
2008-08-290.75632.18550.00730.9746
2008-08-280.74902.1782-0.0013-0.1733
2008-08-270.75032.1795-0.0055-0.7277
2008-08-260.75582.1850-0.0107-1.3960
2008-08-250.76652.1957-0.0008-0.1043
2008-08-220.76732.1965-0.0078-1.0063
2008-08-210.77512.2043-0.0163-2.0596
2008-08-200.79142.22060.02573.3564
2008-08-190.76572.19490.00350.4592
2008-08-180.76222.1914-0.0176-2.2570
2008-08-150.77982.2090-0.0014-0.1792
2008-08-140.78122.2104-0.0007-0.0895
2008-08-130.78192.21110.00270.3465
2008-08-120.77922.2084-0.0016-0.2049
2008-08-110.78082.2100-0.0230-2.8614
2008-08-080.80382.2330-0.0169-2.0592
2008-08-070.82072.2499-0.0006-0.0731
2008-08-060.82132.25050.00260.3176


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