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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.83642.2656-0.0027-0.3218
2011-01-240.83912.2683-0.0130-1.5256
2011-01-210.85212.28130.00550.6497
2011-01-200.84662.2758-0.0261-2.9907
2011-01-190.87272.30190.01581.8439
2011-01-180.85692.28610.00340.3984
2011-01-170.85352.2827-0.0354-3.9825
2011-01-140.88892.3181-0.0164-1.8116
2011-01-130.90532.33450.00010.0110
2011-01-120.90522.3344-0.0007-0.0773
2011-01-110.90592.3351-0.0034-0.3739
2011-01-100.90932.3385-0.0227-2.4356
2011-01-070.93202.3612-0.0120-1.2712
2011-01-060.94402.3732-0.0063-0.6629
2011-01-050.95032.3795-0.0017-0.1786
2011-01-040.95202.38120.01291.3737
2010-12-310.93912.36830.01601.7333
2010-12-300.92312.35230.00530.5775
2010-12-290.91782.34700.01521.6840
2010-12-280.90262.3318-0.0150-1.6347
2010-12-270.91762.3468-0.0169-1.8085
2010-12-240.93452.3637-0.0070-0.7435
2010-12-230.94152.3707-0.0129-1.3516
2010-12-220.95442.3836-0.0085-0.8828
2010-12-210.96292.39210.01061.1131
2010-12-200.95232.3815-0.0133-1.3774
2010-12-170.96562.39480.00100.1037
2010-12-160.96462.39380.00050.0519
2010-12-150.96412.3933-0.0112-1.1484
2010-12-140.97532.40450.00860.8896
2010-12-130.96672.39590.02132.2530
2010-12-100.94542.37460.01311.4051
2010-12-090.93232.3615-0.0093-0.9877
2010-12-080.94162.3708-0.0030-0.3176
2010-12-070.94462.37380.01801.9426
2010-12-060.92662.3558-0.0023-0.2476
2010-12-030.92892.3581-0.0031-0.3326
2010-12-020.93202.36120.00330.3553
2010-12-010.92872.3579-0.0013-0.1398
2010-11-300.93002.3592-0.0115-1.2215


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