我的基金账户

用户名： 密码：

【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.69232.1215-0.0138-1.9544
2012-01-170.70612.13530.02153.1405
2012-01-160.68462.1138-0.0155-2.2140
2012-01-130.70012.1293-0.0146-2.0428
2012-01-120.71472.1439-0.0021-0.2930
2012-01-110.71682.1460-0.0010-0.1393
2012-01-100.71782.14700.01692.4112
2012-01-090.70092.13010.01672.4408
2012-01-060.68422.11340.00010.0146
2012-01-050.68412.1133-0.0149-2.1316
2012-01-040.69902.1282-0.0122-1.7154
2011-12-310.71122.14040.00000.0000
2011-12-300.71122.14040.00921.3105
2011-12-290.70202.13120.00430.6163
2011-12-280.69772.1269-0.0039-0.5559
2011-12-270.70162.1308-0.0101-1.4191
2011-12-260.71172.1409-0.0048-0.6699
2011-12-230.71652.14570.00460.6462
2011-12-220.71192.1411-0.0022-0.3081
2011-12-210.71412.1433-0.0094-1.2992
2011-12-200.72352.1527-0.0013-0.1794
2011-12-190.72482.15400.00150.2074
2011-12-160.72332.15250.01311.8446
2011-12-150.71022.1394-0.0045-0.6296
2011-12-140.71472.1439-0.0055-0.7637
2011-12-130.72022.1494-0.0150-2.0403
2011-12-120.73522.1644-0.0091-1.2226
2011-12-090.74432.17350.00070.0941
2011-12-080.74362.17280.00080.1077
2011-12-070.74282.17200.00300.4055
2011-12-060.73982.1690-0.0012-0.1619
2011-12-050.74102.1702-0.0097-1.2921
2011-12-020.75072.1799-0.0054-0.7142
2011-12-010.75612.18530.01181.5854
2011-11-300.74432.1735-0.0149-1.9626
2011-11-290.75922.18840.00610.8100
2011-11-280.75312.18230.00250.3331
2011-11-250.75062.1798-0.0033-0.4377
2011-11-240.75392.18310.00330.4396
2011-11-230.75062.1798-0.0020-0.2657


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。