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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.77062.19980.00480.6268
2012-07-180.76582.1950-0.0009-0.1174
2012-07-170.76672.19590.00050.0653
2012-07-160.76622.1954-0.0164-2.0956
2012-07-130.78262.2118-0.0022-0.2803
2012-07-120.78482.21400.00640.8222
2012-07-110.77842.20760.00510.6595
2012-07-100.77332.2025-0.0073-0.9352
2012-07-090.78062.2098-0.0065-0.8258
2012-07-060.78712.21630.01281.6531
2012-07-050.77432.2035-0.0048-0.6161
2012-07-040.77912.2083-0.0054-0.6883
2012-07-030.78452.21370.00340.4353
2012-07-020.78112.21030.00610.7871
2012-06-290.77502.20420.00771.0035
2012-06-280.76732.1965-0.0029-0.3765
2012-06-270.77022.19940.00470.6140
2012-06-260.76552.1947-0.0002-0.0261
2012-06-250.76572.1949-0.0093-1.2000
2012-06-210.77502.2042-0.0051-0.6538
2012-06-200.78012.2093-0.0022-0.2812
2012-06-190.78232.2115-0.0053-0.6729
2012-06-180.78762.21680.00530.6775
2012-06-150.78232.2115-0.0008-0.1022
2012-06-140.78312.2123-0.0016-0.2039
2012-06-130.78472.21390.01351.7505
2012-06-120.77122.20040.00290.3775
2012-06-110.76832.19750.01201.5867
2012-06-080.75632.1855-0.0006-0.0793
2012-06-070.75692.1861-0.0012-0.1583
2012-06-060.75812.1873-0.0007-0.0923
2012-06-050.75882.18800.00130.1716
2012-06-040.75752.1867-0.0127-1.6489
2012-06-010.77022.19940.00090.1170
2012-05-310.76932.19850.00210.2737
2012-05-300.76722.19640.00130.1697
2012-05-290.76592.19510.00981.2961
2012-05-280.75612.18530.00921.2318
2012-05-250.74692.1761-0.0068-0.9022
2012-05-240.75372.1829-0.0068-0.8941


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