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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-122.16302.5210-0.0103-0.4739
2007-12-112.17332.53130.01250.5785
2007-12-102.16082.51880.04161.9630
2007-12-072.11922.47720.02481.1841
2007-12-062.09442.45240.00460.2201
2007-12-052.08982.44780.03641.7727
2007-12-042.05342.41140.00920.4501
2007-12-032.04422.40220.00990.4867
2007-11-302.03432.3923-0.0295-1.4294
2007-11-292.06382.42180.04502.2290
2007-11-282.01882.3768-0.0168-0.8253
2007-11-272.03562.3936-0.0224-1.0884
2007-11-262.05802.4160-0.0155-0.7475
2007-11-232.07352.43150.02431.1858
2007-11-222.04922.4072-0.0645-3.0515
2007-11-212.11372.4717-0.0180-0.8444
2007-11-202.13172.48970.01920.9089
2007-11-192.11252.47050.00630.2991
2007-11-162.10622.4642-0.0205-0.9639
2007-11-152.12672.4847-0.0153-0.7143
2007-11-142.14202.50000.05852.8078
2007-11-132.08352.4415-0.0173-0.8235
2007-11-122.10082.4588-0.0125-0.5915
2007-11-092.11332.4713-0.0155-0.7281
2007-11-082.12882.4868-0.0619-2.8256
2007-11-072.19072.54870.00840.3849
2007-11-062.18232.5403-0.0101-0.4607
2007-11-052.19242.5504-0.0163-0.7380
2007-11-022.20872.5667-0.0476-2.1096
2007-11-012.25632.6143-0.0325-1.4200
2007-10-312.28882.64680.03281.4539
2007-10-302.25602.61400.01720.7683
2007-10-292.23882.59680.01620.7289
2007-10-262.22262.58060.00810.3658
2007-10-252.21452.5725-0.0659-2.8898
2007-10-242.28042.63840.00270.1185
2007-10-232.27772.63570.01350.5962
2007-10-222.26422.6222-0.0318-1.3850
2007-10-192.29602.65400.01030.4506
2007-10-182.28572.6437-0.0594-2.5329


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