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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-270.92532.3545-0.0209-2.2088
2009-11-260.94622.3754-0.0283-2.9041
2009-11-250.97452.40370.02032.1274
2009-11-240.95422.3834-0.0257-2.6227
2009-11-230.97992.40910.00780.8024
2009-11-200.97212.4013-0.0037-0.3792
2009-11-190.97582.40500.00320.3290
2009-11-180.97262.40180.00010.0103
2009-11-170.97252.4017-0.0009-0.0925
2009-11-160.97342.40260.01881.9694
2009-11-130.95462.38380.00700.7387
2009-11-120.94762.37680.00020.0211
2009-11-110.94742.3766-0.0030-0.3157
2009-11-100.95042.37960.00450.4757
2009-11-090.94592.37510.00250.2650
2009-11-060.94342.37260.00280.2977
2009-11-050.94062.36980.00020.0213
2009-11-040.94042.36960.00170.1811
2009-11-030.93872.36790.00690.7405
2009-11-020.93182.36100.02102.3057
2009-10-300.91082.34000.00600.6631
2009-10-290.90482.3340-0.0122-1.3304
2009-10-280.91702.34620.00200.2186
2009-10-270.91502.3442-0.0126-1.3583
2009-10-260.92762.35680.00020.0216
2009-10-230.92742.35660.00740.8043
2009-10-220.92002.3492-0.0039-0.4221
2009-10-210.92392.3531-0.0022-0.2376
2009-10-200.92612.35530.00600.6521
2009-10-190.92012.34930.01271.3996
2009-10-160.90742.3366-0.0010-0.1101
2009-10-150.90842.3376-0.0015-0.1649
2009-10-140.90992.33910.00040.0440
2009-10-130.90952.33870.00750.8315
2009-10-120.90202.3312-0.0015-0.1660
2009-10-090.90352.33270.02352.6705
2009-09-300.88002.30920.00370.4222
2009-09-290.87632.30550.00000.0000
2009-09-280.87632.3055-0.0096-1.0836
2009-09-250.88592.3151-0.0033-0.3711


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