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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.75862.1878-0.0041-0.5376
2012-03-200.76272.1919-0.0125-1.6125
2012-03-190.77522.20440.00050.0645
2012-03-160.77472.20390.01221.6000
2012-03-150.76252.19170.00020.0262
2012-03-140.76232.1915-0.0180-2.3068
2012-03-130.78032.20950.00500.6449
2012-03-120.77532.20450.00250.3235
2012-03-090.77282.20200.00891.1651
2012-03-080.76392.19310.00680.8982
2012-03-070.75712.1863-0.0014-0.1846
2012-03-060.75852.1877-0.0053-0.6939
2012-03-050.76382.1930-0.0026-0.3392
2012-03-020.76642.19560.01001.3221
2012-03-010.75642.18560.00220.2917
2012-02-290.75422.1834-0.0078-1.0236
2012-02-280.76202.1912-0.0013-0.1703
2012-02-270.76332.19250.00090.1180
2012-02-240.76242.19160.00791.0471
2012-02-230.75452.18370.00170.2258
2012-02-220.75282.18200.00971.3053
2012-02-210.74312.17230.00640.8687
2012-02-200.73672.16590.00250.3405
2012-02-170.73422.1634-0.0007-0.0953
2012-02-160.73492.1641-0.0007-0.0952
2012-02-150.73562.16480.00510.6982
2012-02-140.73052.1597-0.0006-0.0821
2012-02-130.73112.16030.00120.1644
2012-02-100.72992.15910.00200.2748
2012-02-090.72792.15710.00270.3723
2012-02-080.72522.15440.01111.5544
2012-02-070.71412.1433-0.0088-1.2173
2012-02-060.72292.15210.00250.3470
2012-02-030.72042.14960.00580.8116
2012-02-020.71462.14380.01051.4913
2012-02-010.70412.1333-0.0024-0.3397
2012-01-310.70652.13570.00070.0992
2012-01-300.70582.1350-0.0077-1.0792
2012-01-200.71352.14270.01271.8122
2012-01-190.70082.13000.00851.2278


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