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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-100.88832.3175-0.0471-5.0353
2008-06-060.93542.3646-0.0025-0.2666
2008-06-050.93792.3671-0.0091-0.9609
2008-06-040.94702.3762-0.0125-1.3028
2008-06-030.95952.3887-0.0045-0.4668
2008-06-020.96402.39320.00350.3644
2008-05-300.96052.38970.00080.0834
2008-05-290.95972.3889-0.0113-1.1637
2008-05-280.97102.40020.01801.8888
2008-05-270.95302.38220.00090.0945
2008-05-260.95212.3813-0.0213-2.1882
2008-05-230.97342.4026-0.0069-0.7039
2008-05-220.98032.4095-0.0103-1.0398
2008-05-210.99062.41980.01161.1849
2008-05-200.97902.4082-0.0345-3.4040
2008-05-191.01352.44270.00110.1087
2008-05-161.01242.4416-0.0057-0.5599
2008-05-151.01812.4473-0.0046-0.4498
2008-05-141.02272.45190.01571.5591
2008-05-131.00702.43620.00170.1691
2008-05-121.00532.43450.00940.9439
2008-05-090.99592.4251-0.0019-0.1904
2008-05-080.99782.42700.02162.2127
2008-05-070.97622.4054-0.0299-2.9719
2008-05-061.00612.4353-0.0072-0.7105
2008-05-051.01332.44250.01961.9724
2008-04-300.99372.42290.03103.2201
2008-04-290.96272.39190.00690.7219
2008-04-280.95582.3850-0.0087-0.9020
2008-04-250.96452.39370.00000.0000
2008-04-240.96452.39370.05035.5021
2008-04-230.91422.34340.02873.2411
2008-04-220.88552.31470.00540.6136
2008-04-210.88012.3093-0.0055-0.6210
2008-04-180.88562.3148-0.0230-2.5314
2008-04-170.90862.3378-0.0226-2.4270
2008-04-160.93122.3604-0.0111-1.1780
2008-04-150.94232.37150.00870.9319
2008-04-140.93362.3628-0.0435-4.4519
2008-04-110.97712.40630.00270.2771


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