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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.93762.3668-0.0016-0.1704
2013-06-180.93922.36840.00290.3097
2013-06-170.93632.36550.00440.4722
2013-06-140.93192.36110.01691.8470
2013-06-130.91502.3442-0.0161-1.7291
2013-06-070.93112.3603-0.0116-1.2305
2013-06-060.94272.3719-0.0078-0.8206
2013-06-050.95052.37970.00620.6566
2013-06-040.94432.3735-0.0157-1.6354
2013-06-030.96002.3892-0.0082-0.8469
2013-05-310.96822.3974-0.0076-0.7788
2013-05-300.97582.40500.00140.1437
2013-05-290.97442.40360.00490.5054
2013-05-280.96952.39870.00210.2171
2013-05-270.96742.39660.00650.6764
2013-05-240.96092.39010.01311.3821
2013-05-230.94782.37700.00060.0633
2013-05-220.94722.3764-0.0089-0.9309
2013-05-210.95612.38530.00930.9823
2013-05-200.94682.37600.00620.6592
2013-05-170.94062.36980.01311.4124
2013-05-160.92752.35670.01161.2665
2013-05-150.91592.34510.01591.7667
2012-12-100.73192.16110.00530.7294
2012-12-070.72662.15580.00911.2683
2012-12-060.71752.1467-0.0010-0.1392
2012-12-050.71852.14770.01702.4234
2012-12-040.70152.13070.00480.6890
2012-12-030.69672.1259-0.0083-1.1773
2012-11-300.70502.13420.00620.8872
2012-11-290.69882.1280-0.0013-0.1857
2012-11-280.70012.1293-0.0064-0.9059
2012-11-270.70652.1357-0.0092-1.2855
2012-11-260.71572.1449-0.0065-0.9000
2012-11-230.72222.15140.00110.1525
2012-11-220.72112.1503-0.0060-0.8252
2012-11-210.72712.15630.00300.4143
2012-11-200.72412.15330.00050.0691
2012-11-190.72362.1528-0.0024-0.3306
2012-11-160.72602.1552-0.0034-0.4661


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