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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-100.97442.40360.00840.8696
2008-04-090.96602.3952-0.0308-3.0899
2008-04-080.99682.42600.01261.2802
2008-04-070.98422.41340.03503.6873
2008-04-030.94922.37840.01651.7691
2008-04-020.93272.3619-0.0163-1.7176
2008-04-010.94902.3782-0.0407-4.1124
2008-03-310.98972.4189-0.0188-1.8642
2008-03-281.00852.43770.01891.9099
2008-03-270.98962.4188-0.0276-2.7133
2008-03-261.01722.44640.00220.2167
2008-03-251.01502.44420.00450.4453
2008-03-241.01052.4397-0.0244-2.3577
2008-03-211.03492.46410.00570.5538
2008-03-201.02922.45840.02212.1944
2008-03-191.00712.43630.02312.3476
2008-03-180.98402.4132-0.0349-3.4253
2008-03-171.01892.4481-0.0424-3.9951
2008-03-141.06132.4905-0.0129-1.2009
2008-03-131.07422.5034-0.0178-1.6300
2008-03-121.09202.5212-0.0231-2.0716
2008-03-111.11512.54430.00110.0987
2008-03-101.11402.5432-0.0312-2.7244
2008-03-071.14522.5744-0.0100-0.8657
2008-03-061.15522.58440.00200.1734
2008-03-051.15322.5824-0.0110-0.9449
2008-03-041.16422.5934-0.0155-1.3139
2008-03-031.17972.60890.02452.1208
2008-02-291.15522.58440.00770.6710
2008-02-281.14752.5767-0.0003-0.0261
2008-02-271.14782.57700.02502.2266
2008-02-261.40492.5520-0.0137-0.9657
2008-02-251.41862.5657-0.0290-2.0033
2008-02-221.44762.5947-0.0302-2.0436
2008-02-211.47782.62490.00140.0948
2008-02-201.47642.6235-0.0176-1.1780
2008-02-191.49402.64110.02291.5567
2008-02-181.47112.61820.02431.6796
2008-02-151.44682.5939-0.0135-0.9245
2008-02-141.46032.60740.01290.8913


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