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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-131.44742.5945-0.0191-1.3024
2008-02-051.46652.6136-0.0066-0.4480
2008-02-041.47312.62020.07455.3268
2008-02-011.39862.5457-0.0149-1.0541
2008-01-311.41352.5606-0.0291-2.0172
2008-01-301.44262.5897-0.0110-0.7567
2008-01-291.45362.60070.00210.1447
2008-01-281.45152.5986-0.0612-4.0457
2008-01-251.51272.6598-0.0013-0.0859
2008-01-241.51402.66110.02921.9666
2008-01-231.48482.63190.07975.6722
2008-01-222.19422.5522-0.0857-3.7589
2008-01-212.27992.6379-0.0514-2.2048
2008-01-182.33132.68930.01630.7041
2008-01-172.31502.6730-0.0376-1.5982
2008-01-162.35262.7106-0.0384-1.6060
2008-01-152.39102.7490-0.0030-0.1253
2008-01-142.39402.75200.01030.4321
2008-01-112.38372.74170.00800.3367
2008-01-102.37572.73370.02801.1927
2008-01-092.34772.70570.02481.0676
2008-01-082.32292.6809-0.0288-1.2246
2008-01-072.35172.70970.02020.8664
2008-01-042.33152.68950.00680.2925
2008-01-032.32472.68270.01860.8066
2008-01-022.30612.66410.02781.2202
2007-12-312.27832.6363-0.0001-0.0044
2007-12-292.27842.6364-0.0001-0.0044
2007-12-282.27852.6365-0.0051-0.2233
2007-12-272.28362.64160.02921.2952
2007-12-262.25442.61240.02581.1577
2007-12-252.22862.58660.01680.7596
2007-12-242.21182.56980.03071.4075
2007-12-212.18112.53910.01760.8135
2007-12-202.16352.52150.02531.1832
2007-12-192.13822.49620.03101.4711
2007-12-182.10722.4652-0.0118-0.5569
2007-12-172.11902.4770-0.0250-1.1660
2007-12-142.14402.50200.04472.1293
2007-12-132.09932.4573-0.0637-2.9450


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