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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-310.93562.36480.00050.0535
2010-03-300.93512.36430.00300.3219
2010-03-290.93212.36130.01321.4365
2010-03-260.91892.34810.00820.9004
2010-03-250.91072.3399-0.0069-0.7520
2010-03-240.91762.34680.00160.1747
2010-03-230.91602.3452-0.0023-0.2505
2010-03-220.91832.34750.00420.4595
2010-03-190.91412.34330.00650.7162
2010-03-180.90762.33680.00090.0993
2010-03-170.90672.33590.01611.8078
2010-03-160.89062.31980.00450.5078
2010-03-150.88612.3153-0.0088-0.9834
2010-03-120.89492.3241-0.0047-0.5225
2010-03-110.89962.3288-0.0021-0.2329
2010-03-100.90172.3309-0.0079-0.8685
2010-03-090.90962.3388-0.0010-0.1098
2010-03-080.91062.33980.00770.8528
2010-03-050.90292.3321-0.0002-0.0221
2010-03-040.90312.3323-0.0193-2.0924
2010-03-030.92242.35160.00630.6877
2010-03-020.91612.34530.00120.1312
2010-03-010.91492.34410.00670.7377
2010-02-260.90822.3374-0.0007-0.0770
2010-02-250.90892.33810.00640.7091
2010-02-240.90252.33170.01171.3134
2010-02-230.89082.3200-0.0002-0.0224
2010-02-220.89102.3202-0.0044-0.4914
2010-02-120.89542.32460.00630.7086
2010-02-110.88912.31830.00250.2820
2010-02-080.87552.3047-0.0032-0.3642
2010-02-050.87872.3079-0.0101-1.1364
2010-02-040.88882.31800.00100.1126
2010-02-030.88782.31700.00540.6120
2010-02-020.88242.3116-0.0071-0.7982
2010-02-010.88952.3187-0.0042-0.4700
2010-01-290.89372.32290.00440.4948
2010-01-280.88932.31850.00620.7021
2010-01-270.88312.3123-0.0043-0.4846
2010-01-260.88742.3166-0.0157-1.7385


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