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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-050.81872.2479-0.0091-1.0993
2008-08-040.82782.2570-0.0088-1.0519
2008-08-010.83662.26580.00290.3478
2008-07-310.83372.2629-0.0125-1.4772
2008-07-300.84622.2754-0.0042-0.4939
2008-07-290.85042.2796-0.0059-0.6890
2008-07-280.85632.28550.00410.4811
2008-07-250.85222.2814-0.0013-0.1523
2008-07-240.85352.28270.01131.3417
2008-07-230.84222.2714-0.0058-0.6840
2008-07-220.84802.2772-0.0015-0.1766
2008-07-210.84952.27870.01461.7487
2008-07-180.83492.26410.01361.6559
2008-07-170.82132.2505-0.0044-0.5329
2008-07-160.82572.2549-0.0187-2.2146
2008-07-150.84442.2736-0.0158-1.8368
2008-07-140.86022.28940.00510.5964
2008-07-110.85512.2843-0.0054-0.6275
2008-07-100.86052.2897-0.0049-0.5662
2008-07-090.86542.29460.01722.0278
2008-07-080.84822.27740.00580.6885
2008-07-070.84242.27160.02322.8320
2008-07-040.81922.2484-0.0026-0.3164
2008-07-030.82182.25100.01331.6450
2008-07-020.80852.23770.00210.2604
2008-07-010.80642.2356-0.0132-1.6105
2008-06-300.81962.2488-0.0017-0.2070
2008-06-270.82132.2505-0.0286-3.3651
2008-06-260.84992.27910.00420.4966
2008-06-250.84572.27490.02302.7957
2008-06-240.82272.25190.01221.5052
2008-06-230.81052.2397-0.0150-1.8171
2008-06-200.82552.25470.00921.1270
2008-06-190.81632.2455-0.0348-4.0888
2008-06-180.85112.28030.02352.8395
2008-06-170.82762.2568-0.0193-2.2789
2008-06-160.84692.2761-0.0074-0.8662
2008-06-130.85432.2835-0.0163-1.8723
2008-06-120.87062.2998-0.0096-1.0907
2008-06-110.88022.3094-0.0081-0.9119


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