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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-290.94152.37070.00260.2769
2010-11-260.93892.3681-0.0064-0.6770
2010-11-250.94532.37450.00730.7783
2010-11-240.93802.36720.01631.7685
2010-11-230.92172.3509-0.0122-1.3063
2010-11-220.93392.36310.00080.0857
2010-11-190.93312.36230.01441.5674
2010-11-180.91872.34790.01491.6486
2010-11-170.90382.3330-0.0203-2.1967
2010-11-160.92412.3533-0.0308-3.2255
2010-11-150.95492.38410.01041.1011
2010-11-120.94452.3737-0.0478-4.8171
2010-11-110.99232.42150.00040.0403
2010-11-100.99192.4211-0.0060-0.6013
2010-11-090.99792.4271-0.0015-0.1501
2010-11-080.99942.42860.01421.4413
2010-11-050.98522.41440.00770.7877
2010-11-040.97752.40670.01411.4636
2010-11-030.96342.3926-0.0101-1.0375
2010-11-020.97352.4027-0.0063-0.6430
2010-11-010.97982.40900.02162.2542
2010-10-290.95822.38740.00530.5562
2010-10-280.95292.3821-0.0006-0.0629
2010-10-270.95352.3827-0.0139-1.4368
2010-10-260.96742.3966-0.0034-0.3502
2010-10-250.97082.40000.02072.1787
2010-10-220.95012.37930.00670.7102
2010-10-210.94342.3726-0.0003-0.0318
2010-10-200.94372.37290.00490.5219
2010-10-190.93882.36800.02182.3773
2010-10-180.91702.3462-0.0160-1.7149
2010-10-150.93302.36220.00941.0178
2010-10-140.92362.3528-0.0197-2.0884
2010-10-130.94332.37250.01101.1799
2010-10-120.93232.36150.00140.1504
2010-10-110.93092.36010.00430.4641
2010-10-080.92662.35580.01791.9698
2010-09-300.90872.33790.00991.1015
2010-09-290.89882.3280-0.0070-0.7728
2010-09-280.90582.3350-0.0016-0.1763


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