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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.90742.33660.01761.9780
2010-09-210.88982.31900.00150.1689
2010-09-200.88832.3175-0.0071-0.7929
2010-09-170.89542.32460.00230.2575
2010-09-160.89312.3223-0.0180-1.9756
2010-09-150.91112.3403-0.0138-1.4921
2010-09-140.92492.35410.00290.3145
2010-09-130.92202.35120.01161.2742
2010-09-100.91042.33960.00370.4081
2010-09-090.90672.3359-0.0110-1.1986
2010-09-080.91772.34690.00660.7244
2010-09-070.91112.34030.00720.7965
2010-09-060.90392.3331-0.0028-0.3088
2010-09-030.90672.33590.00320.3542
2010-09-020.90352.33270.01321.4826
2010-09-010.89032.3195-0.0113-1.2533
2010-08-310.90162.33080.00250.2781
2010-08-300.89912.32830.02042.3216
2010-08-270.87872.30790.00610.6991
2010-08-260.87262.30180.00470.5415
2010-08-250.86792.2971-0.0137-1.5540
2010-08-240.88162.31080.00881.0082
2010-08-230.87282.30200.00160.1837
2010-08-200.87122.3004-0.0168-1.8919
2010-08-190.88802.3172-0.0002-0.0225
2010-08-180.88822.31740.00220.2483
2010-08-170.88602.31520.00490.5561
2010-08-160.88112.31030.01401.6146
2010-08-130.86712.29630.01381.6173
2010-08-120.85332.2825-0.0062-0.7213
2010-08-110.85952.28870.00680.7975
2010-08-100.85272.2819-0.0205-2.3477
2010-08-090.87322.30240.00891.0297
2010-08-060.86432.29350.00820.9578
2010-08-050.85612.2853-0.0043-0.4998
2010-08-040.86042.28960.00220.2564
2010-08-030.85822.2874-0.0078-0.9007
2010-08-020.86602.29520.01071.2510
2010-07-300.85532.2845-0.0011-0.1284
2010-07-290.85642.28560.00220.2576


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