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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.80852.2377-0.0031-0.3820
2011-05-260.81162.2408-0.0076-0.9277
2011-05-250.81922.2484-0.0072-0.8712
2011-05-240.82642.25560.00310.3765
2011-05-230.82332.2525-0.0207-2.4526
2011-05-200.84402.2732-0.0045-0.5303
2011-05-190.84852.2777-0.0064-0.7486
2011-05-180.85492.28410.00430.5055
2011-05-170.85062.2798-0.0003-0.0353
2011-05-160.85092.2801-0.0053-0.6190
2011-05-130.85622.28540.00360.4222
2011-05-120.85262.2818-0.0081-0.9411
2011-05-110.86072.28990.00150.1746
2011-05-100.85922.28840.00380.4442
2011-05-090.85542.28460.00230.2696
2011-05-060.85312.28230.00080.0939
2011-05-050.85232.28150.00120.1410
2011-05-040.85112.2803-0.0181-2.0824
2011-05-030.86922.29840.00610.7068
2011-04-290.86312.29230.01121.3147
2011-04-280.85192.2811-0.0156-1.7983
2011-04-270.86752.2967-0.0049-0.5617
2011-04-260.87242.3016-0.0062-0.7057
2011-04-250.87862.3078-0.0141-1.5795
2011-04-220.89272.3219-0.0039-0.4350
2011-04-210.89662.32580.00560.6285
2011-04-200.89102.3202-0.0012-0.1345
2011-04-190.89222.3214-0.0126-1.3926
2011-04-180.90482.33400.00170.1882
2011-04-150.90312.3323-0.0005-0.0553
2011-04-140.90362.3328-0.0017-0.1878
2011-04-130.90532.33450.00580.6448
2011-04-120.89952.3287-0.0046-0.5088
2011-04-110.90412.3333-0.0073-0.8010
2011-04-080.91142.34060.00700.7740
2011-04-070.90442.33360.00500.5559
2011-04-060.89942.3286-0.0036-0.3987
2011-04-010.90302.33220.00720.8038
2011-03-310.89582.3250-0.0037-0.4113
2011-03-300.89952.3287-0.0020-0.2219


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