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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-300.95392.38310.01381.4679
2009-07-290.94012.3693-0.0357-3.6585
2009-07-280.97582.40500.00010.0102
2009-07-270.97572.40490.01161.2032
2009-07-240.96412.3933-0.0024-0.2483
2009-07-230.96652.39570.00580.6037
2009-07-220.96072.38990.00840.8821
2009-07-210.95232.3815-0.0094-0.9774
2009-07-200.96172.39090.00780.8177
2009-07-170.95392.3831-0.0014-0.1466
2009-07-160.95532.3845-0.0014-0.1463
2009-07-150.95672.38590.00340.3567
2009-07-140.95332.38250.01872.0009
2009-07-130.93462.3638-0.0035-0.3731
2009-07-100.93812.36730.00310.3316
2009-07-090.93502.36420.00670.7217
2009-07-080.92832.35750.00400.4328
2009-07-070.92432.3535-0.0087-0.9325
2009-07-060.93302.36220.00070.0751
2009-07-030.93232.36150.01441.5688
2009-07-020.91792.34710.00931.0236
2009-07-010.90862.33780.01731.9410
2009-06-300.89132.3205-0.0009-0.1009
2009-06-290.89222.32140.00991.1221
2009-06-260.88232.31150.00190.2158
2009-06-250.88042.30960.00030.0341
2009-06-240.88012.30930.00300.3420
2009-06-230.87712.3063-0.0001-0.0114
2009-06-220.87722.30640.00010.0114
2009-06-190.87712.30630.00210.2400
2009-06-180.87502.30420.00580.6673
2009-06-170.86922.29840.00770.8938
2009-06-160.86152.29070.00060.0697
2009-06-150.86092.29010.01081.2704
2009-06-120.85012.2793-0.0108-1.2545
2009-06-110.86092.2901-0.0043-0.4970
2009-06-100.86522.29440.00090.1041
2009-06-090.86432.29350.00290.3367
2009-06-080.86142.29060.00000.0000
2009-06-050.86142.2906-0.0065-0.7489


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