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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.76052.1897-0.0009-0.1182
2012-05-220.76142.19060.00791.0484
2012-05-210.75352.18270.00090.1196
2012-05-180.75262.1818-0.0070-0.9215
2012-05-170.75962.18880.00630.8363
2012-05-160.75332.1825-0.0073-0.9598
2012-05-150.76062.18980.00230.3033
2012-05-140.75832.1875-0.0035-0.4594
2012-05-110.76182.1910-0.0030-0.3923
2012-05-100.76482.19400.00020.0262
2012-05-090.76462.1938-0.0098-1.2655
2012-05-080.77442.2036-0.0025-0.3218
2012-05-070.77692.20610.00360.4655
2012-05-040.77332.20250.00650.8477
2012-05-030.76682.19600.00370.4849
2012-05-020.76312.19230.00921.2203
2012-04-270.75392.18310.00050.0664
2012-04-260.75342.1826-0.0011-0.1458
2012-04-250.75452.18370.00350.4660
2012-04-240.75102.1802-0.0023-0.3053
2012-04-230.75332.1825-0.0079-1.0378
2012-04-200.76122.19040.00440.5814
2012-04-190.75682.1860-0.0024-0.3161
2012-04-180.75922.18840.01181.5788
2012-04-170.74742.1766-0.0081-1.0721
2012-04-160.75552.1847-0.0008-0.1058
2012-04-130.75632.18550.00230.3050
2012-04-120.75402.18320.00971.3032
2012-04-110.74432.17350.00070.0941
2012-04-100.74362.17280.00200.2697
2012-04-090.74162.1708-0.0054-0.7229
2012-04-060.74702.17620.00220.2954
2012-04-050.74482.17400.01331.8182
2012-03-300.73152.16070.00200.2742
2012-03-290.72952.1587-0.0047-0.6402
2012-03-280.73422.1634-0.0162-2.1588
2012-03-270.75042.1796-0.0039-0.5170
2012-03-260.75432.18350.00320.4260
2012-03-230.75112.1803-0.0069-0.9103
2012-03-220.75802.1872-0.0006-0.0791


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