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【上投双息 373010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0132元 累计净值： 2.4424元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 373010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投双息 [373010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-250.90312.3323-0.0068-0.7473
2010-01-220.90992.3391-0.0141-1.5260
2010-01-210.92402.3532-0.0027-0.2914
2010-01-200.92672.3559-0.0226-2.3807
2010-01-190.94932.3785-0.0003-0.0316
2010-01-180.94962.37880.00860.9139
2010-01-150.94102.37020.00480.5127
2010-01-140.93622.36540.01301.4081
2010-01-130.92322.3524-0.0174-1.8499
2010-01-120.94062.36980.00800.8578
2010-01-110.93262.3618-0.0048-0.5121
2010-01-080.93742.36660.00160.1710
2010-01-070.93582.3650-0.0138-1.4532
2010-01-060.94962.3788-0.0055-0.5759
2010-01-050.95512.3843-0.0022-0.2298
2010-01-040.95732.3865-0.0062-0.6435
2009-12-310.96352.39270.00190.1976
2009-12-300.96162.39080.00350.3653
2009-12-290.95812.38730.00250.2616
2009-12-280.95562.38480.00850.8975
2009-12-250.94712.37630.00280.2965
2009-12-240.94432.37350.02522.7418
2009-12-230.91912.34830.00870.9556
2009-12-220.91042.3396-0.0173-1.8648
2009-12-210.92772.3569-0.0005-0.0539
2009-12-180.92822.3574-0.0167-1.7674
2009-12-170.94492.3741-0.0185-1.9203
2009-12-160.96342.3926-0.0038-0.3929
2009-12-150.96722.3964-0.0023-0.2372
2009-12-140.96952.39870.00350.3623
2009-12-110.96602.3952-0.0008-0.0827
2009-12-100.96682.39600.00270.2801
2009-12-090.96412.3933-0.0114-1.1686
2009-12-080.97552.4047-0.0054-0.5505
2009-12-070.98092.41010.00470.4815
2009-12-040.97622.40540.00070.0718
2009-12-030.97552.4047-0.0041-0.4185
2009-12-020.97962.40880.01171.2088
2009-12-010.96792.39710.01321.3826
2009-11-300.95472.38390.02943.1773


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